注意,资金轮番进攻两大方向!
文章来源: 盈亚证券咨询 时间:2021-09-07 19:35:12

1. 金轮番进攻两大阵营

 

今天市场继续高歌猛进,三大指数集体走高,其中沪指就像开了挂,一路强劲上攻,上午一举攻克今年6月份平台高点,创出半年新高,并逼近年内3731最高点!板块上,涨价板块、光伏、锂电等赛道板块早盘持续走强;下午券商板块助攻,东方证券广发证券涨停。

从资金的走势来看,目前市场活跃资金驻主要深耕两大阵营:政策组合预期阵营(券商、白酒、中字头票)、资源板块阵营(锂矿、磷化工、氟化工、有机硅)。这两大阵营是跷跷板广西,轮番进攻,当某一阵营进攻,另一阵营休整但不弱。

上周三至昨天,资源类板块处于补跌阶段,市场主要是靠政策组合预期阵营(券商/白酒/中字头Gu票)在支撑市场。而今天上午资源阵营进攻,政策组合预期阵营休整但不弱,下午资源类板块休整但不弱,券商成为市场的核心,政策组合预期阵营发力,带领大盘更上一层楼。根据经验,券商板块在市场情绪好的时候拉升,一般能得到资金认可,所以今天指数也一路逼空到收盘。不过今天资源类阵营在往上进攻时,政策组合预期阵营虽然休整,但是表现也并不是弱。

总的来说,当前两大阵营轮番进攻,市场整体良性

 

2. 涨价周期股

 

今天涨价周期股成了市场中的绝对主力,煤炭、钢铁、化工等板块集体飙涨。高位的资源类周期板块在昨天早盘杀跌后企稳,由于短期大幅回落释放过了大部分风险,并且产业逻辑基本面还比较硬,所以资源类阵营在昨天企稳后,于今天第一次开始表现强于大盘

我在昨天的操盘总结《注意这个热点数据!》一文中讲过:下午光伏、锂电、涨价板块均有所回升,其中盐湖提锂板块反弹最强。至于这些板块是重新启动还是下跌中继,目前很难判断。因为退潮期持续发酵,直到一个极点后,才会切换到情绪启动期

如果这些板块在今天下跌,那么昨天尾盘缩量回升就是下跌中继,高位主线有望重新启动一波行情。而今天这些板块出现大幅反抽,所以当前想要重新启动一波行情并非易事,不过光伏、锂电、涨价板块被资金介入较深,止跌企稳后可能还有冲高的动力,甚至不排除再创新高,只是得改变思维,随时做好走人的准备。

(1)【化工】PVDF

受益于主营产品PVDF及R142b等价格继续跳涨,今天PVDF概念开盘便一路向上,三美股份涨停封板,璞泰来联创股份涨幅超7%,其中联创股份自7月以来累计涨超6倍,年度涨幅超7倍高居两市榜首。

近期PVDF上涨主要是由于锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF,当前新能源行业锂电高景气,导致PVDF供不应求价格上涨

PVDF,即聚偏氟乙烯,一种高度非反应性热塑性含氟聚合物,其下游应用领域覆盖锂电、涂料、注塑料、水处理膜等。当前PVDF供给端难以大幅放开,需求受益于新能源高速发展,供不应求格局有望持续!

1)供给端:我国PVDF总产能约8.59万吨/年,占全球PVDF产能的60%以上。PVDF的投产周期约2-3年,当前除联创股份0.8万吨/年预计今年投产外,其他企业尚在前期环评阶段,几乎无新增产能,供不应求局面将持续。

2)需求端:下游光伏、锂电新能源的高速增长有望大幅带动PVDF需求量。

总的来说,近年来,供给端产能扩张较慢,而需求端受益于下游光伏、新能源车的高速发展,PVDF有望带来每年1万吨需求增量,将迎来两位数高增长,PVDF可能将持续供不应求,价格有望维持高位!

(2)煤炭

今天煤炭板块指数再创阶段新高,个股全线上涨,云煤能源平煤股份山西焦煤等纷纷涨停。消息上:煤炭领涨商品期货,焦煤、焦炭、郑煤纷纷涨逾3%。据Wind数据,三季度陕西动力煤价格指数环比上涨22.09%,环渤海动力煤均价环比上涨9.4%,届时煤炭板块将受在涨价驱动而反复异动。

(3)天然气

今天天然气板块开盘变持续走高,新天然气2连板,九丰能源佛燃能源新潮能源等纷纷涨停。消息上:在过去一年里,亚洲液化天然气价格暴涨近600%;7月,欧洲天然气价格较去年5月的最低水平,增长幅度甚至超过1000%。美国天然气期货价格年内涨幅已经超过五成,8月一度刷新十年来的最高水平。

随着9月来临,传统的天然气消费旺季也即将开启,到时天然气板块还会有反复异动机会,但这个板块同样是不能追高,低吸反弹就高抛。

 

3. 值得注意的:

 

(1)锂电

目前锂电的走势已经开始兑现涨价预期了,现在锂盐的散单价格已经飙升到14~15万,18万可能要比想象要来的更快。不过从操作的角度来看的话,第一波兑现才刚开始,所以不能着急抄底。而且现在只要一遇到市场调整,他们的跌幅最大,一调整就批量走低。这也意味着锂电的主升浪行情已经过去,目前处于高位震荡的格局里。他们会涨,甚至新高,但就是不抗跌。

目前锂电产业链里最强的是磷化工和PVDF,如果做新能源汽车板块,重点还是关注这两个方向,但需要注意操作节奏,最好是在板块集体调整后,出现止跌回流信号的时候去参与,不太建议在上涨当日去上车,因为现在板块的持续性已经一般了

(2)农业

最近农业板块利好频出,广东省今天下午发布,要启动核心种源科技攻关高水平组建大湾区生物育种产业创新中心,同时农业农村等六部门印发《“十四五”全国农业绿色发展规划》。今天有部分个股已经开始明显吸筹了,可以留意种子等细分领域的低吸机会!

(3)券商

券商板块是在下午走强的,广发证券东方证券均涨停。关于券商板块的逻辑,我依旧坚持上周二《分享一个操作经验!》一文中所讲的:券商板块已经回调了8个交易日,到今天整个板块处在所有均线附近,整体位置在低位。而且今天下午券商板块是在持续调整之后第一次强于市场,可以说是今天下午市场的阵眼。所以接下来是还有反复机会

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尽管近期大盘在高位板块的加速补跌的拖累下,市场有些颠簸,上周五大盘还迎来一波倒春寒,但是券商板块中所有个股并没有任何一只跌破过上周二的位置,并且券商板块连续5日强于大盘,沿着板块均线趋势往上。从上周二到今天收盘,涨幅近十余个点,收益颇丰,其中我持续强调的财富管理赛道表现尤为突出,占比最高的前三甲平均涨上来了23%。

(4)元宇宙

今天元宇宙又火了,中青宝实现20%涨停,宝通科技万兴科技佳创视讯等跟涨。今天元宇宙概念的爆发与一则消息有关:中青宝在官方微信上表示,将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》,这是一次打破次元壁的尝试,游戏与真实边界开始走向消融。

据悉,中青宝通过融合旗下自有的互联网科技产品入场元宇宙赛道,以通信云计算技术提供支持;游戏搭建元宇宙主要场景;VR进行视觉呈现;借助自身的区块链技术构建经济体系,实现价值的传递,这四者紧密交叉,共同构建了元宇宙。

元宇宙是1992年就被提出的概念,但随着近几年吸纳了日臻成熟的 AI、游戏引擎、AR/VR、区块链等技术成果后,突然间就吸引了创业者和资本的注意,在A股市场上也获得了越来越多的关注。

随着5G时代的来临,实现元宇宙的初级应用的部分技术正在趋于成熟,一小部分领域的应用可以初步落地。

目前元宇宙的三个技术支撑为VR技术、区块链、边缘计算。其中,VR产业的景气度已经得到了一定的验证;其次元宇宙有完备的经济法律体系,这一体系的执行需要有具备公信力的系统进行监督,区块链技术的日趋成熟可以保障这一套体系在降低的监督成本下不受更改;而且边缘计算技术这一技术的应用当前也已经初具雏形。

在此背景下,大家可以多留意这三大技术支撑方向的机会。

 

小结

整体来看,目前大盘还是良性的!

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