注意,这个板块在持续走高!
文章来源: 盈亚证券咨询 时间:2021-09-08 19:38:34

1. 板块轮动健康!

今天指数涨势有所放缓,沪指盘中一度逼近3700点关口但遇阻回落,而创业板同样冲高回落收跌0.97%。板块上,元宇宙、电力、农业等板块走高,券商、白酒、光伏等板块纷纷回调。

最近两天大盘在政策预期板块(券商、白酒、中字头股)、资源板块(锂矿、磷化工、氟化工、有机硅、有色煤炭)的两大阵营轮番进攻中,良性轮动,情绪回暖。而今天在这两大阵营撑起盘面后,下午NFT、元宇宙(游戏、VR/AR)、农业等板块下午纷纷走高。这意味在两大阵营休整之时,资金的偏好依旧很高,板块轮动健康为何最近市场情绪又开始转暖,板块轮动健康呢?原因主要是:宏观环境转暖

上周克里时隔四个月再次访华,而且这次韩正会见了克里,规格较高,不出意外的话,中美摩擦这两月大概率会降温例如新冠调查美国软处理就是个积极信号;上周五非农不及预期,9月22日美联储会议缩减购债的预期下降;国内宏观政策将维持近两月基调,不会出现突然利空。

总的来说,就是目前宏观没有系统性风险,这也是最近北向持续买进的原因。

此外,还有细节值得注意:本周券商板块的日内龙头天天换,周一的申万宏源到周二的东方证券,再到今天的天风证券。一般来说,板块龙头不停切换就表明板块强度一般,难以形成强大的合力,这也从侧面体现出资金向涨,但不齐心。所以,接下来政策预期板块可能可能会向涨,但爆发力度应该不会太大!

总的来说,当前市场的轮动还算健康,除非是高位板块再次大分化,不然应该不会出现大回调!

 

2. 元宇宙

今天今天元宇宙继续爆发,带动NFT、云游戏、网络游戏等板块联动大涨。借着元宇宙风口,今天中青宝连续两日实现“20CM”涨停,万隆光电盛天网络恺英网络等股纷纷涨停助攻。驱动消息依旧是我昨天讲的:中青宝将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》

元宇宙虽然现在还处于概念炒作阶段,但确实可以看到有大厂在积极布局。国外:今年3月“元宇宙”概念游戏公司Roblox在纽交所上市,首日股价上涨54.4%;英伟达正式推出对标“元宇宙”的虚拟工作平台Omniverse;Facebook7月底宣布在其现有的虚拟现实业务部门成立一个新的元宇宙产品组...国内腾讯正在打造“绿洲”游戏。

元宇宙为何会在当前的节点受到关注?

随着5G时代的来临,实现元宇宙的初级应用的部分技术正在趋于成熟,例如相对更基础的三个技术支撑为VR技术、区块链、边缘计算已经初具雏形;

元宇宙有完备的经济法律体系,区块链技术的日趋成熟可以保障这一套体系在降低的监督成本下不受更改;

元宇宙需要持续运行需要借助的边缘计算技术当前也已经初具雏形。

在此背景下,元宇宙的初级阶段有望落地,各路资本为取得在元宇宙迭代进程中的先发优势,均对此领域保持了高度的关注。

从交易角度来看,目前市场不缺钱,每天万亿以上成交,所以题材能够有所表现,结构上,一开始就是小票打头阵,然后龙头开始慢慢压上。前元宇宙打头阵的是中青宝,中军就是200-300亿市值的腰部,最后,像歌尔这种接近2000亿市值的也能冲起来。

不过今天元宇宙高潮之后,明天可能会有分化,大家注意点;另外,不同于元宇宙的纯概念炒作,VR中的歌尔股份今年半年报业绩大增也是因为公司VR虚拟现实等产品销售收入增长,盈利能力改善。因此,我们还可以关注看VR这一块的机会

 

3. 值得注意的:

(1)煤炭

今天周期板块早盘惯性冲高整体维持强者恒强的格局其中煤炭表现最强,煤炭板块盘中一度涨超4%,山西焦化郑州煤电纷纷涨停。消息上:昨天大商所决定自9月9日交易时起,对焦煤、焦炭相关合约手续费费率进行上调,但隔夜煤炭商品期货受此消息的影响并不明显,焦煤、郑煤仅小幅下跌。

目前焦炭供给端收紧,需求端补库存意愿较强,在成本端焦煤价格持续上新、供需偏紧以及低库存的支撑下,短期价格易涨难跌。而且煤炭板块上半年业绩好于预期,下半年煤价上涨将带动相关上市公司业绩提升,所以这一方向仍有反复异动的机会。但需要注意的是,虽然煤炭等周期板块很强,但在监管政策下逆势而为不可取,因此煤炭适合做短线的高抛低吸,不适合追涨。

(2)农业

我昨天在《注意,资金轮番进攻两大方向!》一文中提醒大家关注的农业板块今天下午开始爆发,尤其是种子这个细方向,隆平高科丰乐种业敦煌种业等持续走高。短期内农业板块仍有上涨的动力,继续关注!

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(3)基建

今天中字头方向继续强势,中国核电涨停。驱动上:

阿富重建,将给我国一带一路的建设企业起到拉动作用;估值修复,这些中字头企业本身估值较低,具有想象空间。

我在上周五《这个数据影响下周盘面走势!》一文中也提醒过关注新能源基建这一方向,并指出能源新基建主要有5个方向:光伏;风电;电网、电力运营;储能;基建央企

我们今天来看看基建央企的逻辑:

8月专项债发行提速+“适度超前进行基础设施建设”,意味着市场对财政扩投资的预期再次强化。再者,9月6日国家再次表示将适度超前进行基础设施建设,这意味着在8月专项债开始提速,后续主要发行期将主要集中在9月和12月,今年底和明年初都有望切实形成实物工作量,下半年的基建投资增速将得到支撑。

随着建筑业基本面有望持续改善,建筑央企业绩预计高增。而且建筑央企往往是新基建上游的研发制造企业或者下游的工程承包商。在新基建高成长性下,建筑央企相关订单有望迎来高增并拉动公司业绩增长,有望迎来估值重估。

基于以上内容,我整理了一份“基建央企业绩表”,供大家参考。

 

(4)能耗双控、限电限产

在涨价的驱动下,今天水泥、PVC、电力等细支方向纷纷走出亮眼的走势!

1)水泥

水泥作为基建核心上游,目前受到供需两面的预期提升:基建预期改善+金九银十旺季推动需求回暖;供给端受限电影响,产能释放低于预期,再加上成本端煤炭的推动,水泥价格目前上涨的斜率是要比过去几年大的。因此,值得留意!

2)电力

今天电力板块再掀涨停潮,宁波能源桂东电力京能电力等纷纷涨停。消息上:昨天全国首批试点绿色电力集中交易在北京达成,17个省份250余家发电企业和电力用户参与售买电,近期以风电和光伏发电为主,首次交易近80亿度电。

在操作上,我依旧坚持上周四《一份研报引爆两个板块!》一种中所讲的观点:在我国能源转型的背景下,未来会越来越依靠新能源发电,电价也会呈现上涨趋势,绿电溢价+市场空间扩容,大家可以多留意这个方向的机会!

3)PVC

今天PVC板块大爆发,板块内氯碱化工中盐化工嘉化能源等纷纷涨停。驱动上:9月7日夜盘,PVC期货主力合约涨1.14%,再创历史新高。

目前PVC价格上涨的主要逻辑依旧是内蒙古限电持续导致供需紧张以及成本端支撑PVC价格继续上行

从供给端来看,原料电石货源紧张导致部分PVC企业开工率下滑,成本端居高不下,支持PVC价格走高,且有部分厂家正处于停车检修阶段,9月PVC计划检修产能约296万吨,高于8月,电石企业开工不足导致PVC产量偏低,进一步支撑PVC价格上涨。

从需求端来看,海外货源紧张拉动国内出口需求,海外预期PVC价格9月持续上涨,预计出口需求旺盛将持续;国内受疫情影响,需求有所放缓。

总的来说,由于原材料电石货源紧张,PVC价格将保持强劲,具备电石-PVC产业链一体化的企业有望受益。

 

小结

 

整体来看目前大盘还是良性的!

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