这个板块满屏大涨,这是开始还是结束?
文章来源: 盈亚证券咨询 时间:2021-09-13 19:36:44

1. 注意操作策略!

今天市场震荡,两市仅沪指收涨,继续守在3700点上。根据3日定性原则,如果明天沪指能继续站稳3700点上,那就是有效突破,这样一来,沪指就有望在短期内去尝试突破下年内高点。

从板块上看,资金依旧在攻击我从上周二开始讲的两大阵营:政策预期板块(券商、白酒、中字头股)、资源板块(锂矿、磷化工、氟化工、/钢铁煤炭有色等)

今天白酒、券商都处于补跌阶段,所以亏钱效应比较浓郁,市场主要靠着资源板块(锂矿、磷化工、氟化工、/钢铁煤炭有色等)在撑着大盘,使得沪指表现并不弱。整体来看,目前市场赚钱效应主要在涨价资源股上,但涨价资源股的行情得看产品涨价是否还能继续。只要产品涨价在继续,那就不要轻易看空,但要是产品价格调头,一定要果断走人。尤其是当前涨价资源股已经涨到高位,对于产品价格的短期波动会更加敏感,产品价格别说调整,滞涨盘整都算利空。因此,对于涨价资源股,接下来可以考虑短线高抛低吸的手段

此外,据券商中国消息:一位香港基金经理透露,现在A股市场的外资主力并非海外基金,而是在香港拿到牌照的内地量化基金巨头。其实资金从香港回流并不是什么新鲜事,前几年就已经开始出现这种现象了,只不过现在这些回流的资金里有一部分是量化资金。今天港资走了一部分,现在美股那边也走弱,所以接下来我们要重点留意,量化资金是否已经开始撤退了,一旦撤退,我们也要做好减仓的准备。

总之,五日线是生命线,一旦跌破,我们就可以走人了

 

2. 锂电

今天锂电产业链大举向上,磷化工、氟化工等板块集体上行。驱动上:磷酸铁锂需求爆发,碳酸锂、氢氧化锂价格再度大涨

现在碳酸锂、氢氧化锂价格暴涨挡不住了,18万已是过去式了,20万应该很快就能到了,之前调整了一波兑现了18万的逻辑,现在直接奔着20万的逻辑去了。目前市场报价还是比较理性,周末已经有人在朋友圈私自兜售16.5一吨电碳,后面应该还会再经历一次价格疯涨。

再者,8月新能源乘用车产销数据均出现环比上月两位数的增长,大超市场预期(原先预期环比持平)。同时,四季度又是新能源汽车的传统旺季需求。在加速替代的背景下,新能源车企以及新能源产业链上游锂电等环节都将持续受益。且锂电产业链的业绩,像铜箔、动力电池、正极、负极、隔膜、电解液等细分支方向上半年业绩均大幅高增。

从操作的角度来看,现在大部分锂矿股都已经新高,最高的应该是江特电机;而盐湖提锂这块,盐湖股份已经接近恢复上市的低点了;补涨这块是电解液、正极,相关概念股可以留意新宙邦奥克股份当升科技厦钨新能等股的机会。

 

3. 值得注意的:

(1)元宇宙

今天元宇宙概念卷土重来,中青宝20%涨停,5个交易日涨幅近120%,汤姆猫宝通科技顺网科技大涨。元宇宙的市场关注度极高,分歧与共识并存,不过就像我上周讲的:目前元宇宙概念主要还是以炒概念为主,不过要是从中长期来看,元宇宙的确很有想象力,如果回落到位,届时还可以继续关注,尤其是VR方向。

 

(2)白酒

今天白酒开盘冲高后便一路回调,五粮液水井坊迎驾贡酒等纷纷走低。消息上:国内福建地区再次出现本土病例,不过是否对全国其他地方存在影响尚未可知,若影响范围扩大,各地出台相关的宴席防控政策,可能对白酒存在一定影响。

我在9月1日《注意这个板块!》一文中解读了市场高低切换以及白酒的短线逻辑:白酒板块之前受政策打压预期+三季度业绩放缓预期双重压制,而随着茅台批价的下降属于短期监管靴子落地,加上业绩保持稳定,因此迎来了反弹。发文以来,截止上周五,白酒板块累计上涨近10%。

白酒连续多日运行在5日线附近,今天持续运行在5日线下方,结合疫情的影响以及今天大盘的走势,白酒今天算是正式有效跌破了5日线。我上周五讲过白酒的产业逻辑相对于券商矿而言,相对弱一些。目前白酒正在考验5日线,如果5日线守不住,就要放弃了

因此,今天白酒有效跌破5日线,是要减仓的。而相反,券商仍处于5日线上方,所以还没到真正值得清仓的时候,还可以继续等等。

(3)半导体

上周五强势反弹的半导体芯片股上演一日游行情,紫光国微立昂微等封死跌停。消息上:一年涨20倍的立昂微今天迎来首发限售股的解禁,该股开盘一字跌停影响了板块整体情绪;今天出来新闻,说是美国政府官员正考虑针对我国产业补贴,重启新的301调查,或加征新的关税。

在这几个因素的影响下,即便是中美缓和的逻辑,尽管大方向问题不大,但短期内还是出现了小波折,把上周五的利润给抹平了。

(4)航运

今天航运股全线走高,长航凤凰中远海特中远海发等纷纷涨停。驱动逻辑依旧是我在上周四《连续大涨!这个板块起飞了!》一文中所讲的:海运运价不断上涨,今年上半年上海出口集装箱运价指数均价同比去年上涨133.86%。

当前航运市场供需情况并没有得到有效改善,海运旺季之中,中美海运价格重返2万美元/FEU(40英尺标准集装箱)以上,同时,达飞海运等航运巨头突然纷纷宣布冻结运价。截至12日,中国/东南亚-北美西海岸和中国/东南亚-北美东海岸的海运价格继续小幅上升,均突破2万美元大关。而且就像我上周四讲的,下半年海运运价还有望继续强势。因此,在此背景下,航运板块还可以继续关注

(5)光伏

最近关于光伏的各种传言有很多,例如美国那边在9月8日发布了一项风能和太阳能计划,到2050 年风、光发电将提供美国 90% 的电力;2025 年平均每年安装 30 G瓦的太阳能容量,从 2025 年开始每年安装 60 G瓦。

2020年出口到美国组件不足5亿美元,如果中美加强合作,中国光伏企业出口美国金额可能大幅增加。我国具备光伏行业全产业链制造优势,硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一。但美国的贸易保护主义政策导致我国企业向美国出口光伏产品时面临重重不合理限制和高额关税,导致出口少利可图。在重重贸易保护政策之下,中国光伏产业对美出口金额已经大幅下降。2020年中国光伏组件出口总金额为170亿美元,其中对美出口不足5亿美元。如果后续美国能够降低甚至取消我国光伏企业出口的不合理关税等,那么将直接利好我国光伏产业链,提升我国光伏在美国的市场份额

从操作的角度来看,目前储能板块已经调整了一段时间,而且周五逆变器已经出现一些反弹,今天跌幅还不算大,上能电气减持接近尾声,所以接下来可能会会有个止跌平台,这个阶段可以多留意反弹机会。

(6)涨价资源股

今天行情完全被涨价资源主导了,磷化工掀起了涨停潮;铜、铝等受到期货价格大涨也是持续拉伸,连中国石油中国石化等都大幅拉伸;而煤炭更是神了,在大商所焦炭期货大跌超股票7%的情况下,今天煤炭概念股补跌反而大幅拉伸,这种股市跟期货分离的现象,说明煤炭股里面的资金是真多,但也得开始警惕风险了;天然气和有机硅还会有反复机会。

另外,虽然新能源板块和传统能源板块现阶段都在炒涨价逻辑,但需要注意的是新能源板块被大力支持的,而传统能源板块却是被监管的,两者的整体大趋势不要弄混了。

 

 

小结

 

 

整体来看,五日线是生命线,一旦跌破,我们就可以走人了

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