光伏、风电掀起涨停潮!新一波行情来了?
文章来源: 盈亚证券咨询 时间:2021-09-15 19:19:39

1. 操作难度加大!

 

沪指自昨天大幅回落后,今天窄幅震荡向下,我在昨天《鸿蒙概念板块发威,明天约不约?》一文中讲过:沪指未能有效突破3700点,这大概率标志着沪指进入高位盘整阶段。因此,明天沪指还有惯性下行的风险!

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所以今天沪指的调整也是意料之中的事。至于接下来会怎么走?由于明天是节前“卖票取现”的最后一天,明天开盘半小时和尾盘半小时可能是抛压较大的时间段。如果若明天沪指继续下挫,那么今天就有可能是下跌中继;若明天沪指反弹,那么指数短期内或还有冲刺阶段新高的可能。另外,在今天沪指走弱的时候,创业板指没有像昨天一样卡位走强,说明创业板指暂时还是跟风属性,资金暂时不会向创业板股聚焦。

从操作的角度来看,今天市场情绪比指数强,主要是低位的首板股层出不穷,且多集中在最具人气的涨价品种和高景气赛道上。早上PVDF概念、氟化工、磷化工、钛白粉、油气等涨价品种集体回暖,原因是我昨天提醒大家关注的美国消费者价格涨幅的数据,这次的数据低于预期,表明部分通胀上行压力开始减弱。而下午涨价资源股内部开始出现分化,煤炭、钢铁等传统能源板块回落较多,而氟化工、磷化工、钛白粉板块要么继续加强,要么板块分时维持在高位震荡。

整体来看,指数已经连跌两天,市场只有局部的热点,且风大浪大,参与难度不小,在操作上谨慎些吧!

 

2. 光伏/风电

 

今天光伏、风电等新能源产业赛道板块卷土重来,强势领涨两市。

(1)光伏

今天光伏开盘便一路走高,汉嘉设计20CM涨停,东旭蓝天晶科科技清源股份等多股封板。消息上:9月14日,国家能源局综合司下发《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》。整县分布式名单下发,项目时间约束或为2023年,推进速度超出市场预期。预期推进22个省,现在推进31个省。

受此消息刺激,今天光伏板块来了一次爆发。其实关于光伏这一方向,我在周一《这个板块满屏大涨,这是开始还是结束?》、周二《鸿蒙概念板块发威,明天约不约?》这两天一直都在提醒大家留意。此外,周六可能会披露8月光伏装机数据,该数据将直接影响光伏产业景气度预期,需要重点留意

(2)风电

受利好消息刺激,今天风电板块一路飙升超4%,金磊股份、双一科技金风科技等多只涨停。消息上:国家能源局提出在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

“千乡万村驭风计划”即风电下乡计划,该计划的实施为风电行业全方位发展,尤其是为分散式风电的发展提供有力的政策支撑。不过短期内分散式风电的发展还是比较缓慢,截止2019年全国累计分散式风电装机935MW,规模较小,主要核心问题主要是经济性和投入产出比较低,毕竟分散式风电的项目规模一般不超过50MW,由此导致风电单位开发成本提升;而且要是并网措施不能跟上的话,可能导致较为严重的弃风现象。

长期来看,若风电下乡推广至全国,全国共有69万个行政村,假如其中有10万个村庄可以安装1台5MW风电机组,全国就可实现1000GW的风电装机,是现有累计风电装机规模的3.5倍。而截至2020年底全国累计风电装机规模282GW,分散式风电的大发展将打开风电成长空间。

分散式风电一旦打开成长空间,受益方向就是整机厂及景气度较高的零部件分支方向(主轴、变流器、铸件)

 

3. 值得注意的:

 

(1)周期

今天石油、煤炭、电力、钢铁、化工、有色等周期股再度集体走高,中国石油更是大涨超5%,盘中创年内新高。但需要注意的是,根据以往的经验,当一轮周期最后涨到石油的时候,基本意味着到阶段性尾声阶段了,所以接下来我们得注意前期大涨资源股的回撤风险了!

 

(2)辅助生殖

据昨天央视财经报道,近几年不孕人群增长,辅助生殖技术成为越来越多家庭的选择。明天留意辅助生殖、三胎概念是否有机会。

此外,第三届世界新能源汽车大会今天在海口召开,充电桩、换充电、车联网、氢能等方向都有可能会涉及到!

 

(3)锂电

今天锂电池板块继续活跃,易成新能富临精工天原股份等纷纷涨停。消息上:澳洲主力锂矿公司Pilbara昨天盘后在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,本次拍卖的最终价格为2240美元/吨,此前分析师普遍预期在1700-2000美元/吨。

之前澳洲锂矿石定价模式是根据国内锂盐价格和利润分配比例来定价,一般澳洲锂矿仅仅占到利润小头,矿价仅仅只是跟随锂价。但是今年下半年以来,澳矿引入拍卖机制,意味着矿石的定价开始由供需主导,由于供给不足,锂矿开始进入卖方市场。

昨天是第二次拍卖,第一次拍卖是7月20日,当时竞价从700美元/吨一路上扬,最终价格为1250美元/吨,当时就创下了锂辉石精矿价格的历史新高。昨天拍下的2240美元更是创下天价,再次凸显了锂矿的供给紧缺,明显的卖方市场。这样一来,锂价上行的趋势应该不会那么快就结束的。

从长期来看,竞拍价将不仅影响现货锂精矿、锂化合物价格,还将打开锂精矿合约价后续谈判的上行空间以及价格弹性。从短期来看,这次拍卖价格虽然超出市场预期,但此前市场已经给予此次拍卖足够的关注度,锂矿板块短期涨幅较大,所以要注意短期利好落地的风险。

不过锂电还有一个分支方向值得注意:石墨负极,其主要逻辑仍然是限电限产导致的供给紧张,负极石墨化可能从产能过剩转变为产能紧缺。

负极石墨化是当前负极最主流技术,占比接近90%。目前石墨化产能受限电影响大概在30-40%的产能。当前行业石墨化月产量5.8万吨,但由于全球负极80%以上由中国供应,石墨化限电原因原有产能基本只能开70%的话,新产能审批慢,也将紧缺至22年底。在石墨化产能紧缺的情况下,最利好石墨化自给率更高的公司。

 

 

小结

 

总的来讲,指数已经连跌两天,市场只有局部的热点,且风大浪大,参与难度不小,在操作上谨慎些吧

 

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