注意,又到新趋势龙头诞生时点了!
文章来源: 盈亚证券咨询 时间:2021-09-16 19:34:32

1. 操作难度加大!

我在昨天《光伏、风电掀起涨停潮!新一波行情来了?》(点击蓝色字体查看,下同)一文中讲过:如果今天沪指继续下挫,那么今天就有可能是下跌中继;若今天沪指反弹,那么指数短期内或还有冲刺阶段新高的可能。

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而沪指自前天大幅回落后,昨天窄幅震荡,今天又大幅下挫,日线重心明显下移,也就是说目前沪指就是下跌中继形态。这样一来,叠加景气赛道和涨价资源的退潮,明天可能还有下杀惯性,情绪指标可能会跌至冰点。不过市场情绪在跌冰点后,应该会有资金去尝试。

此外,从操作的角度来看,从6月起,现在基本每半个月都会出现一次大的热点切换,而且切换时间差不多都是月中和月底。每次切换都会引起一波跌停潮之后、诞生新的趋势龙头,前面的强势股就石沉大海了。例如,6月份锂电大牛石大胜华,自7月14日之后就没起来了。在当前的混沌的、无序的行情中,一定要注意操作节奏,看好就收,不要总想一口吃成胖子,只有行稳方可致远!

 

2. 光伏/风电

受利好的推动,今天甲醇板块一路上扬,大涨3.52%,其中金牛化工中煤能源泸天化等多股涨停。消息上:生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,开始进入市场推广阶段。根据山西省工信厅的规划,2021年底当地将形成年产15万辆甲醇汽车的产能。

甲醇相较于汽油而言,燃烧更彻底,挥发性低,所排放的碳氢化合物、氧化氢和一氧化碳等有害气体更少。同样里程下,甲醇汽车比传统燃油车二氧化碳排放量少近2%,价格也比92汽油低。整体来看,甲醇汽车对于国家而言,有保障国家能源安全、降低原油对外依存度、对环境友好等优势。

甲醇主要原料包括煤炭、天然气等。海外的甲醇生产主要是天然气为原料,当前天然气的价格紧张程度可能会超过原油,带动生产成本的直接上升;国内的甲醇生产以煤炭为主,煤炭价格上行也将推高甲醇的生产成本。

在原料涨价的推动下,近期甲醇价格3028元/吨,较9月份以来上涨11%。目前国内甲醇仍有进口缺口,但美国甲醇大部分产能处于停产状态,这也意味着甲醇价格仍将处于高位!所以甲醇概念股同样有涨价逻辑驱动,但行情走到现在,涨价逻辑已经出现风险了,因此,甲醇这一块的驱动逻辑是要打折扣的

今天活跃资金进攻甲醇概念本质是板块轮动,情绪投机,并无强硬的逻辑支撑。所以甲醇强硬了十来分钟后一路回落,今天进去的资金到明天,是否能够全身而退是个问题

此外,作为甲醇产业链的一环,煤化工板块也在集体暴走阳煤化工丹化科技等纷纷涨停。消息上:昨天新华社报道,近日在陕西省榆林市考察时强调,煤化工产业潜力巨大,要积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

我国是世界上第一大煤炭生产国及消费国。能源储量中,煤炭占94%,石油占5.4%,天然气占0.6%,总的来说,我国的资源结构就是富煤贫油少气。我国石化能源赋存结构以煤炭为主,煤炭是我国的主要能源的形式在未来较长时期内不会改变。

煤化工在利用煤炭时,只有在最后燃烧的过程中才会释放二氧化碳,能够极大降低碳排放,因此,现代煤化工产业的发展成了我国战略性技术储备,届时还将迎来政策利好驱动。

 

3. 值得注意的:

(1)周期

今天煤炭、钢铁、燃气等周期板块早盘冲高回落,多只涨停股炸板。消息上:政策调控力度也在加大,发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。发改委还表示,将密切跟踪监测市场价格变化,继续向市场投放物资储备,以引导价格逐步回归合理区间。

我在昨天也讲过:根据以往的经验,当一轮周期最后涨到石油的时候,基本意味着到阶段性尾声阶段了,所以接下来我们得注意前期大涨资源股的回撤风险了

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(2)锂电

今天锂电板块成了资金抛售的重灾区,赣锋锂业天齐锂业等双双跌停,而华自科技因为和宁德时代合同终止,直接被按20CM跌停。消息上,工信部:目前中国新能源车成本依然偏高。另外,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。

这是导致今天锂电板块杀跌的直接诱因,因为市场担心锂电产品价格会遭到政策的调控,毕竟这波锂电板块能够持续上涨的其中一个很重要因素就是产品价格持续大涨,而一旦价格上涨预期落空,调整也就来了。就像我在周一《这个板块满屏大涨,这是开始还是结束?》(点击蓝色字体查看)一文中讲的:涨价资源股的行情得看产品涨价是否还能继续。只要产品涨价在继续,那就不要轻易看空,但要是产品价格调头,一定要果断走人。尤其是当前涨价资源股已经涨到高位,对于产品价格的短期波动会更加敏感,产品价格别说调整,滞涨盘整都算利空。

不过我在昨天也提醒过锂电板块的风险:锂矿板块短期涨幅较大,所以要注意短期利好落地的风险。现在说锂电板块见顶还早,但短期内还是要注意回落风险了。

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(3)消费股

今天消费股反弹,其中猪肉股涨得很好,新希望天康生物等封板。消息上:发改委消息,针对生猪价格持续偏低的情况,近日已启动年内第二轮猪肉收储工作,此轮收储持续时间会更长、规模会更大,第二轮第一批收储工作即将开始。未来几个月,随着收储“托市”效果逐步显现,生猪价格可能会逐步有所回升。

除了消息的影响,资金也在博弈中秋和国庆的消费,加上消费板块也处于超跌状态,在高位资源股集体下行的状态下,资金高低切换到种业、食品加工等板块,白酒、医药等消费板块也有所表现。只是现在还没到板块反转的时候,消费股的持续也将一般,不过要是消费板块能走出一波反弹,后面大概率还有回踩预期,等到消费板块自发走出了市场底,那时大概率才是真正的底部。

(4)光伏/风电

今天光伏、风电也同样走分化,大部分股下行,但这两个方向跟锂电是属于错杀,在碳中和背景下,这两个行业还是有发展空间的!

 

小结

总的来讲,在当前的市场行情中,一定要注意操作节奏,看好就收,不要总想一口吃成胖子,当前市场是混沌的、无序的,只要行稳方可致远!

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