今天有大事件,这些板块有机会!
文章来源: 盈亚证券咨询 时间:2022-09-21 18:37:27

1.  市场继续震荡

 

今天三大指数全天分化,沪指跌破3100点后探底回升,创业板指震荡走低,上证50指数创年内新低,市场以震荡为主。昨天反弹不到位,但也没什么量,所以也很难大跌

 

板块上,资金主要围绕欧洲能源危机攻击,航运、黄金、燃气、石油等周期资源股表现强势。欧洲供暖压力大,像彩虹集团这种家用取暖概念股也开始被市场认可,算是对热泵的补涨,今天热泵整体冲高回落,但没有太大问题,大概率还会有反复。同时,也要值得注意的是次新和北交所,市场稍微弱一些就开始表现了

 

另外,地产板块大涨,新能源赛道盘中也有拉升动作,而生物医药板块领跌市场,龙头迈瑞医疗闪崩。

 

不过今天盘中好像有资金进去护盘,在拉地产股。目前成交量不断萎,目的是不让大盘出现趋势性下跌。

 

今晚凌晨美联储加息结果会出现,估计短期内能走一个利空出尽。明天如果出现利空出尽走势,可能就有一个反弹。其实今天下午也有资金在打这个提前量

 

整体来看,这个位置可以开始试错了。

 

2.航运

 

今天航运板块逆势走强,其中油运方向最为强势,招商南油、长航凤凰涨停,中远海能、招商轮船、中远海特等纷纷跟涨。驱动上:俄罗斯进行局部动员。

 

俄乌冲突引发欧美等国家对俄罗斯采取石油产品禁令,俄罗斯石油供应开始转向亚洲等地区降低制裁影响,而欧洲则转向进口中东、印度等地区进口石油,导致石油海运,贸易运输距离大幅拉大,推动海运费用升高,油轮每天收益正在创25年最高。

 

在能源供应偏紧、各国纷纷提早储备能源的背景下,油运旺季有望提前到来。

 

从供给端来看,目前油轮船舶老龄化严重,行业新增订单运力较少。从在手订单运力来看,截至2022年4月行业在手订单运力规模为57艘,处于近三年的低位。在手订单运力持续低迷、潜在老船拆解预期高,将限制油运行业供给,油轮供应的缓增长可能会至少持续到2025年

 

从需求端来看,原油商业库存低位存在较强补库需求,OECD商业库存从2021年初14.52亿桶下降至2022年4月的12.93亿桶。所以,尽管当前油价高,后续还是得开启修复主动补库存需求

 

总的来说,随着俄乌冲突不断持续,全球成品油轮运距拉长逻辑依然存在,油运景气将会持续向上。

3.值得注意的

 

(1)钠离子电池

 

今天钠离子电池继续活跃,维科技术、丰山集团、海天股份、传艺科技等多股涨停。消息上:日前,国内动力电池龙头宁德时代表示,正致力于推进钠离子电池在2023年实现产业化

 

除宁德时代外,目前国内外大概还有20家企业在布局钠离子电池。各大电池厂商为何对钠离子领域这么重视?

 

钠离子电池跟锂电池工作原理相似,被当成锂电池的补充。由于锂元素比较稀缺,价格波动很大。而钠元素储量很丰富,容易获得;另外,从电压和安全性来看,钠离子比锂电池更高。

 

随着各方在纳电池上的研发投入,钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能,同时钠离子行业标准制定在即,2023 年将成为钠电产业化元年。到2025年,钠离子电池对储能和小型动力电池的替代率有望达到30-50%。其中国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh。

 

(2)机器人

 

本月30日特斯拉将在人工智能日发布人形机器人,可以留意下这个方向的机会了

 

据麦肯锡报告预测,2030年全球大约将有4亿人的岗位被自动化机器人替代,按单体价格30万元计算,届时全球人形机器人市场空间将高达120万亿,是一个崭新且空前庞大的百万亿蓝海市场

 

在这个庞大市场里,产业链的机会在哪里?

 

工业机器人产业链主要分为上游零部件、中游机器人本体和下游系统集成商。从盈利能力来看,上游核心零部件盈利能力最强,减速器毛利率40%,伺服系统为35%,控制器为25%,三者大约占工业机器人总成本70%,是价值量最高环节

 

随着机器人浪潮加速,机器人产业链具备较大成长潜能,尤其是上游核心零部件有望直接受益。

 

但目前国内大部分零部件较依赖国外厂商,比如控制器海外四大家族的市占率在40%左右;伺服系统进口产品市占率超70%;机器人减速器国产化率不足30%,国产替代空间巨大。 

 

小结

 

整体来看市场继续震荡。

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