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策略报告
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2025-03-15
股掌柜策略（2025年3月）：迎接春季行情，等待两会催化
2月整个行情可谓是十分火爆，春季行情就此展开！3月我们迎来重要会议，在政策预期的催化下，行情有望持续演绎，想抓住3月机会的朋友，不妨参考一下我们股掌柜团队深度梳理的3月策略报，专业的内容帮你你清晰投资！
摘要：
宏观方面，2025年 1月份M1与M2货币增速延续小幅度回落下行，剪刀差小幅度走扩，资金实际性活化程度仍处于相对偏低位置，但较2024年平均水平整体有所修复，口径变更背景，M1增速转正。摘要：
2024年下半年以来，在供给与需求端政策的推动背景，叠加房地产下行开始放缓，逐步出现阶段性、结构性的企稳特征，叠加政府化债背景，社融总量出现连续两个月转多增，并且1月份企业转大幅度多增带动人民币贷款在转多增，出现结构上的局部改善，经济向好趋势逐渐明显。
1月下旬以来在流动性释放、Deepseek爆火出圈、两会政策预期等因素催化下市场展开春季攻势。展望3月份，市场仍处于业绩和政策真空期，考虑到国内云计算和互联网大厂扩大资本开支、政策端对AI和机器人等领域的催化仍在，预计春季行情短期仍将持续演绎。
行业配置方面主要围绕春季行情的演绎进程以及细分领域景气修复的线索布局。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（消费电子、半导体）、汽车（汽车零部件、乘用车）、医药生物（医疗服务）等。
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2025年3月投资策略报告 |
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